Quilter Investors Global Equ

OMNGU2A:LN
179.80
GBp
3.20
1.81%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.30 - 179.80
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
176.60
52週レンジ
157.30 - 179.80
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
179.8
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
296.191
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.4092
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.08 千 15.08 百万 5.58
104.52 千 10.69 百万 3.95
370.07 千 9.88 百万 3.65
357.38 千 9.85 百万 3.64
203.56 千 8.97 百万 3.31
202.14 千 8.86 百万 3.27
195.95 千 8.23 百万 3.04
564.39 千 7.68 百万 2.84
1.16 百万 7.52 百万 2.78
129.06 千 7.34 百万 2.71
企業概要
Quilter Investors Global Equity Value Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve increasing annual income together with long-term capital growth. The Fund invests in global securities. The Fund may also invest in collective investment funds.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-