メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅡ

OMNAAU1:LN
210.70
GBp
0.20
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
190.40 - 235.50
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
210.50
52週レンジ
190.40 - 235.50
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
210.7
資産総額 (十億 GBP) ( 12/14/2018)
2.804
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.3115
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.67 千 44.73 百万 2.13
360.37 千 39.85 百万 1.89
198.49 千 31.73 百万 1.51
536.96 千 31.20 百万 1.48
217.27 千 30.93 百万 1.47
466.90 千 27.58 百万 1.31
248.94 千 27.03 百万 1.28
851.89 千 27.02 百万 1.28
313.08 千 25.99 百万 1.24
280.39 千 25.45 百万 1.21
企業概要
メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅡ-メリアン北米株式ファンド(MerianInvestment Funds Series II - Merian North American Equity Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資会社。主な投資対象を北米株式市場とする分散型ポートフォリオのアクティブ運用を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-