オールド・ミューチュアル・インベストメント・ファンス

OMNAAU1:LN
225.20
GBp
1.90
0.84%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
188.76 - 235.50
1年トータルリターン
18.55%
年初来リターン
10.05%
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前日終値
227.10
52週レンジ
188.76 - 235.50
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
10.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
225.2
資産総額 (十億 GBP) ( 09/20/2018)
3.043
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.5343
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
IAN HESLOP / AMADEO ALENTORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.67 千 44.73 百万 2.13
360.37 千 39.85 百万 1.89
198.49 千 31.73 百万 1.51
536.96 千 31.20 百万 1.48
217.27 千 30.93 百万 1.47
466.90 千 27.58 百万 1.31
248.94 千 27.03 百万 1.28
851.89 千 27.02 百万 1.28
313.08 千 25.99 百万 1.24
280.39 千 25.45 百万 1.21
企業概要
オールド・ミューチュアル・インベストメント・ファンズ・シリーズII-北米株ファンド(Old Mutual Investment Funds Series II - North American Equity Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。 北米株式市場を中心に投資した分散型ポートフォリオのアクティブ運用を通じて、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524