Merian Global Investors Seri

OMLCC2Z:ID
8.1554
ZAR
0.0154
0.19%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8163 - 10.3938
1年トータルリターン
-9.27%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
8.1400
52週レンジ
7.8163 - 10.3938
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
8.1554
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
382.240
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.08371
直近配当利回り(税込)
12.32%
ファンドマネージャ
Delphine Arrighi
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 10.17 百万 2.90
48.60 千 9.75 百万 2.78
35.76 千 9.61 百万 2.74
28.00 千 7.50 百万 2.14
19.10 百万 6.89 百万 1.96
21.20 百万 6.82 百万 1.94
202.73 千 6.36 百万 1.81
1.32 百万 6.26 百万 1.78
93.37 千 6.12 百万 1.74
82.00 百万 6.11 百万 1.74
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524