Merian Global Investors Seri

OMLCC2U:ID
8.8862
USD
0.0152
0.17%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.4895 - 11.1275
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.9014
52週レンジ
8.4895 - 11.1275
1年トータルリターン
-14.34%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8.8862
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
379.997
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.058545
直近配当利回り(税込)
7.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 10.17 百万 2.90
48.60 千 9.75 百万 2.78
35.76 千 9.61 百万 2.74
28.00 千 7.50 百万 2.14
19.10 百万 6.89 百万 1.96
21.20 百万 6.82 百万 1.94
202.73 千 6.36 百万 1.81
1.32 百万 6.26 百万 1.78
93.37 千 6.12 百万 1.74
82.00 百万 6.11 百万 1.74
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524