Old Mutual Global Investors

OMLCC2U:ID
8.7668
USD
0.0512
0.58%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7668 - 11.1275
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
-13.64%
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前日終値
8.8180
52週レンジ
8.7668 - 11.1275
1年トータルリターン
-12.39%
年初来リターン
-13.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.7668
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
367.101
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.062943
直近配当利回り(税込)
8.62%
ファンドマネージャ
DELPHINE ARRIGHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.29 千 10.67 百万 2.78
52.50 千 9.80 百万 2.55
1.81 百万 8.79 百万 2.29
34.55 千 8.54 百万 2.22
543.70 千 8.50 百万 2.21
101.83 千 8.08 百万 2.11
19.10 百万 7.70 百万 2.00
41.50 千 7.58 百万 1.97
20.20 百万 7.24 百万 1.89
26.76 千 7.03 百万 1.83
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524