Old Mutual Global Investors

OMLCC2U:ID
9.7948
USD
0.0922
0.93%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7948 - 11.1275
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-4.81%
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前日終値
9.8870
52週レンジ
9.7948 - 11.1275
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.7948
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
446.831
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.069722
直近配当利回り(税込)
8.54%
ファンドマネージャ
DELPHINE ARRIGHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.49 千 11.15 百万 2.48
38.00 千 9.86 百万 2.20
29.36 千 9.22 百万 2.05
476.00 千 8.98 百万 2.00
33.00 千 8.43 百万 1.88
78.70 千 7.69 百万 1.71
428.00 千 7.61 百万 1.69
33.20 千 7.53 百万 1.68
18.20 百万 6.83 百万 1.52
103.15 千 6.78 百万 1.51
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524