Merian Global Investors Seri

OMLCAZH:ID
8.1346
ZAR
0.0364
0.45%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8861 - 10.4235
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-8.69%
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前日終値
8.0982
52週レンジ
7.8861 - 10.4235
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-8.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
8.1346
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
370.134
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.090354
直近配当利回り(税込)
13.33%
ファンドマネージャ
DELPHINE ARRIGHI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 9.48 百万 2.75
1.81 百万 9.04 百万 2.62
35.76 千 8.65 百万 2.50
103.83 千 7.66 百万 2.22
2.80 百万 7.59 百万 2.20
19.10 百万 7.44 百万 2.16
20.20 百万 7.00 百万 2.03
1.32 百万 6.92 百万 2.01
111.56 千 6.76 百万 1.96
30.00 千 6.15 百万 1.78
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524