Old Mutual Global Investors

OMLCAUI:ID
8.9865
USD
0.0648
0.73%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.8019 - 10.6002
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-7.01%
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前日終値
8.9217
52週レンジ
8.8019 - 10.6002
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-7.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
8.9865
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
399.447
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.059367
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
DELPHINE ARRIGHI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.70 千 11.35 百万 2.72
598.00 千 9.68 百万 2.32
38.00 千 9.51 百万 2.28
35.49 千 9.43 百万 2.26
45.50 千 8.86 百万 2.12
21.00 百万 8.74 百万 2.09
22.20 百万 8.23 百万 1.97
29.36 千 8.08 百万 1.94
33.00 千 7.50 百万 1.80
95.70 百万 7.42 百万 1.78
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524