Old Mutual Global Investors

OMLCAUI:ID
10.2120
USD
0.0714
0.69%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7804 - 10.6002
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
10.2834
52週レンジ
9.7804 - 10.6002
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.212
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
476.620
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.068909
直近配当利回り(税込)
8.10%
ファンドマネージャ
DELPHINE ARRIGHI
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.55 千 11.68 百万 2.83
38.00 千 9.71 百万 2.35
476.00 千 9.18 百万 2.22
28.49 千 9.06 百万 2.19
33.00 千 8.48 百万 2.05
113.10 千 8.36 百万 2.02
428.00 千 7.73 百万 1.87
78.70 千 7.66 百万 1.85
27.40 千 6.82 百万 1.65
103.15 千 6.67 百万 1.61
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524