Old Mutual Global Investors

OMLCAAH:ID
8.3061
AUD
0.0402
0.49%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.0305 - 10.5209
1年トータルリターン
-12.84%
年初来リターン
-12.21%
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前日終値
8.2659
52週レンジ
8.0305 - 10.5209
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
-12.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
8.3061
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
374.348
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.054971
直近配当利回り(税込)
7.94%
ファンドマネージャ
DELPHINE ARRIGHI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.29 千 11.28 百万 2.92
1.81 百万 9.35 百万 2.43
52.50 千 8.78 百万 2.28
19.10 百万 7.87 百万 2.04
111.56 千 7.87 百万 2.04
20.20 百万 7.39 百万 1.92
26.76 千 7.35 百万 1.90
1.32 百万 7.19 百万 1.87
30.00 千 6.90 百万 1.79
438.77 千 6.78 百万 1.76
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524