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Merian Global Investors Seri

OMLBZHF:ID
8.2492
ZAR
0.0091
0.11%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7807 - 8.7744
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
8.2401
52週レンジ
7.7807 - 8.7744
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
6.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
8.2492
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2019)
400.255
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.084124
直近配当利回り(税込)
12.24%
ファンドマネージャ
Delphine Arrighi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.38 千 13.83 百万 3.93
48.60 千 10.06 百万 2.86
127.73 千 9.89 百万 2.81
27.10 百万 9.81 百万 2.78
33.17 千 8.90 百万 2.53
127.00 千 8.28 百万 2.35
23.20 百万 7.59 百万 2.16
54.00 千 7.41 百万 2.10
129.55 千 7.33 百万 2.08
1.32 百万 6.94 百万 1.97
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund is an open-end fund registered in Ireland. The Fund aims to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed- and variable-rate debt securities issued in the emerging markets worldwide and which are primarily denominated in the local currency of the issuer.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com