Quilter Investors Natural Re

OMJNRU2:LN
109.70
GBp
0.70
0.64%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.72 - 117.20
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
109.70
52週レンジ
97.72 - 117.20
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
109.8
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
19.639
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.432
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.48 千 1.85 百万 9.25
29.89 千 1.24 百万 6.23
306.69 千 1.01 百万 5.05
33.65 千 906.08 千 4.53
8.36 千 812.06 千 4.06
15.66 千 777.33 千 3.89
65.88 千 728.66 千 3.65
109.56 千 626.81 千 3.14
42.40 千 550.47 千 2.75
21.69 千 546.36 千 2.73
企業概要
Quilter Investors Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth over the long term. The Fund invests in the shares of companies throughout the world engaged in the production and marketing of commodities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-