Quilter Investors Natural Re

OMJNAAU:LN
1.53
USD
0.01
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.74
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.53
52週レンジ
1.45 - 1.74
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.531
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
19.088
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00895
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.48 千 1.85 百万 9.25
29.89 千 1.24 百万 6.23
306.69 千 1.01 百万 5.05
33.65 千 906.08 千 4.53
8.36 千 812.06 千 4.06
15.66 千 777.33 千 3.89
65.88 千 728.66 千 3.65
109.56 千 626.81 千 3.14
42.40 千 550.47 千 2.75
21.69 千 546.36 千 2.73
企業概要
Quilter Investors Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth over the long term. The Fund invests in the shares of companies throughout the world engaged in the production and marketing of commodities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-