Old Mutual Global Investors

OMIU1GA:ID
12.66
GBP
0.06
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.99 - 13.22
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
12.72
52週レンジ
11.99 - 13.22
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
12.6636
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
106.608
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( 03/31/2015)
0.10776663
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEEPA ABRAHAM / LLOYD HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.13 千 9.79 百万 8.83
2.30 千 2.28 百万 2.06
1.80 千 1.83 百万 1.65
1.75 千 1.83 百万 1.65
1.30 千 1.81 百万 1.63
1.60 千 1.61 百万 1.45
1.20 千 1.56 百万 1.41
1.10 千 1.53 百万 1.38
1.20 千 1.50 百万 1.36
1.50 千 1.48 百万 1.33
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve a total return through a combination of income and capital growth from a well-diversified portfolio comprising of fixed- and variable-rate debt securities located worldwide.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524