Old Mutual Investment Funds

OMISTU1:LN
101.30
GBp
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更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.20 - 104.49
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
101.30
52週レンジ
101.20 - 104.49
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
157.616
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.8064
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 18.71 百万 11.77
2.21 百万 16.18 百万 10.18
11.60 千 10.31 百万 6.49
12.20 千 9.22 百万 5.80
9.00 千 8.14 百万 5.12
8.70 千 7.85 百万 4.94
955.07 千 7.16 百万 4.51
9.00 千 6.91 百万 4.35
7.00 千 6.38 百万 4.02
8.19 千 6.26 百万 3.94
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524