Old Mutual Investment Funds

OMISTU1:LN
102.30
GBp
0.30
0.29%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.90 - 104.49
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
102.00
52週レンジ
101.90 - 104.49
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
102.3
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
162.143
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.4762
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 16.30 百万 10.00
14.10 千 10.17 百万 6.24
12.00 千 8.92 百万 5.48
1.19 百万 8.71 百万 5.34
7.50 千 6.73 百万 4.13
8.79 千 6.65 百万 4.08
854.00 千 5.95 百万 3.65
5.50 千 5.50 百万 3.38
6.60 千 5.08 百万 3.12
4.85 千 4.19 百万 2.57
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808