Old Mutual Investment Funds
OMISMCA:LN
6,003.00
GBp
13.00
0.22%
更新日時 2018/04/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
5,844.00 - 6,289.00
前日終値
5,990.00
52週レンジ
5,844.00 - 6,289.00
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
6,003
資産総額 (百万 GBP) ( 04/20/2018)
170.886
設定日
09/24/2007
直近配当額 ( 02/01/2018)
25.2997
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
LEE FREEMAN-SHOR / ANTHONY GILLHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.16%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OMNAEAA:LN ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽ | 2.71 百万 | 28.22 百万 | 81.66 千 |
| OMEQIAI:LN Old Mutual Investment Funds | 1.73 百万 | 14.20 百万 | 41.10 千 |
| OGERGBI:ID OLD Mutual Global Investors | 883.30 千 | 12.46 百万 | 36.05 千 |
| OMERGHA:ID ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀ | 6.46 百万 | 11.44 百万 | 33.09 千 |
| OMDYBAI:LN Old Mutual Investment Funds | 28.33 百万 | 10.97 百万 | 31.76 千 |
| OMCPU2I:LN Old Mutual Investment Funds | 6.76 百万 | 7.15 百万 | 20.68 千 |
| OMIU2GI:ID Old Mutual Global Investors | 630.14 千 | 6.42 百万 | 18.57 千 |
| OMBIU2G:ID Old Mutual Global Investors | 511.27 千 | 6.00 百万 | 17.36 千 |
| OUKAU2I:LN ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙUKｱﾙﾌｧ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 4.72 百万 | 5.41 百万 | 15.66 千 |
| OMAU2GI:ID Old Mutual Global Investors | 382.67 千 | 4.41 百万 | 12.77 千 |
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series III - Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide long term capital growth through active management of a diversified portfolio. It will invest, primarily, either directly or indirectly, in bond and equity investments, by investing in other Old Mutual collective investment schemes.
住所
Old Mutual Investment Funds2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808 Webサイト
www.omam.co.uk