Quilter Investors Managed Fu

OMISMCA:LN
5,743.00
GBp
43.00
0.74%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
5,786.00 - 6,376.00
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前日終値
5,827.00
52週レンジ
5,786.00 - 6,376.00
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
5,786
資産総額 (百万 GBP) ( 12/17/2018)
136.401
設定日
09/24/2007
直近配当額 ( 11/01/2018)
23.137
直近配当利回り（税込）
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
OMNAEAA:LN
ﾒﾘｱﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞⅡ
1.75 百万 21.59 百万 22.09 千
OGERGBI:ID
Merian Global Investors Seri
872.73 千 13.44 百万 13.76 千
OMEQIAI:LN
Merian Investment Funds Seri
1.48 百万 12.56 百万 12.85 千
OMERGHA:ID
ﾒﾘｱﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞ
6.65 百万 11.34 百万 11.60 千
OUKU2GI:LN
ﾒﾘｱﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞⅠ
9.36 百万 11.23 百万 11.49 千
OMDYBAI:LN
Merian Investment Funds Seri
29.48 百万 11.02 百万 11.28 千
OMCPU2I:LN
Merian Investment Funds Seri
9.06 百万 9.41 百万 9.63 千
OMUMU2I:LN
ﾒﾘｱﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞⅠ
3.67 百万 5.85 百万 5.98 千
BJPNETA:LN
iｼｪｱｰｽﾞ日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
2.24 百万 5.29 百万 5.41 千
OMBIGU2:ID
Old Mutual Global Investors
278.97 千 4.03 百万 4.13 千
企業概要
Quilter Investors Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide long term capital growth through active management of a diversified portfolio. It will invest, primarily, either directly or indirectly, in bond and equity investments, by investing in other Old Mutual collective investment schemes.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-
Webサイト
https://www.quilterinvestors.com/