Merian Investment Funds Seri

OMISGBA:LN
115.70
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.10 - 117.30
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
115.60
52週レンジ
112.10 - 117.30
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
1.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
115.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
151.181
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.6533
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 千 15.55 百万 10.37
17.12 千 13.46 百万 8.97
1.48 百万 10.76 百万 7.17
1.17 百万 8.76 百万 5.84
6.57 千 5.93 百万 3.96
1.29 百万 4.78 百万 3.19
5.00 千 4.55 百万 3.03
84.00 百万 4.03 百万 2.69
4.07 千 3.62 百万 2.42
2.93 千 3.56 百万 2.37
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian Global Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital apprecia- tion by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investm- ents, including convertible securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-