Old Mutual Investment Funds

OMISGBA:LN
114.00
GBp
0.20
0.18%
更新日時 2018/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.80 - 117.46
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.80
52週レンジ
113.80 - 117.46
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
114
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
158.844
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.8907
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 16.03 百万 9.93
1.56 百万 11.60 百万 7.19
12.00 千 9.05 百万 5.61
1.75 百万 7.05 百万 4.37
8.79 千 6.74 百万 4.18
8.10 千 5.89 百万 3.65
6.60 千 5.15 百万 3.19
5.43 千 4.96 百万 3.07
6.50 千 4.88 百万 3.03
5.07 千 4.56 百万 2.83
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524