Old Mutual Investment Funds

OMISGBA:LN
114.90
GBp
0.30
0.26%
更新日時 2018/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
114.47 - 117.46
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.60
52週レンジ
114.47 - 117.46
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
114.9
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2018)
163.493
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.5226
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 15.64 百万 9.47
14.59 千 14.05 百万 8.51
1.40 百万 10.31 百万 6.24
12.00 千 8.59 百万 5.20
10.14 千 7.38 百万 4.47
9.50 千 7.26 百万 4.40
7.00 千 7.00 百万 4.24
854.00 千 5.71 百万 3.46
5.20 千 5.00 百万 3.02
6.60 千 4.88 百万 2.96
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808