Skip to content

Merian Investment Funds Seri

OMISGBA:LN
136.70
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
123.30 - 136.70
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
8.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.70
52週レンジ
123.30 - 136.70
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
8.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
136.7
資産総額 (百万 GBP) ( 07/03/2020)
97.004
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 05/01/2020)
0.4468
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Mark Nash / Nicholas Wall "Nick"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.09 千 11.71 百万 9.05
14.00 千 8.15 百万 6.29
13.00 千 7.45 百万 5.76
9.25 千 7.13 百万 5.51
806.57 千 6.60 百万 5.10
778.00 千 5.73 百万 4.43
700.00 千 4.95 百万 3.83
5.00 千 4.27 百万 3.30
5.00 千 4.26 百万 3.29
3.95 千 3.87 百万 2.99
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian Global Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital apprecia- tion by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investm- ents, including convertible securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com