Old Mutual - Invesco Perpetu

OMIPCAI:LN
105.40
GBp
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更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.80 - 107.70
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
105.40
52週レンジ
104.80 - 107.70
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
105.4
資産総額 (百万 GBP) ( 06/20/2018)
201.346
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.0289
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.85 百万 3.30
4.21 千 5.12 百万 2.89
3.55 千 3.99 百万 2.25
3.44 千 3.45 百万 1.95
2.88 千 2.99 百万 1.69
4.00 千 2.95 百万 1.66
3.00 千 2.92 百万 1.64
2.50 千 2.78 百万 1.56
2.50 千 2.65 百万 1.49
2.50 千 2.55 百万 1.44
企業概要
Old Mutual - Invesco Perpetual Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed-interest securities include transferable securities money-market instruments, warrants, collective investment funds, deposits, etc.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-