Quilter Investors Investment

OMIPCAI:LN
104.30
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.10 - 107.50
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.30
52週レンジ
104.10 - 107.50
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
104.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
197.522
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.8017
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.85 百万 3.11
4.21 千 5.04 百万 2.68
3.55 千 3.89 百万 2.07
3.44 千 3.45 百万 1.83
2.88 千 2.94 百万 1.56
3.00 千 2.90 百万 1.54
2.50 千 2.75 百万 1.46
2.50 千 2.65 百万 1.41
2.50 千 2.60 百万 1.38
2.50 千 2.53 百万 1.34
企業概要
Quilter Investors Investment Grade Corporate Bond Fundnd is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed-interest securities include transferable securities money-market instruments, warrants, collective investment funds, deposits, etc.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-