Quilter Investors Investment

OMIPCAI:LN
102.60
GBp
0.30
0.29%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.60 - 107.50
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.90
52週レンジ
102.60 - 107.50
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
102.6
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2018)
191.651
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.8017
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.84 百万 3.03
4.21 千 4.98 百万 2.58
3.55 千 3.85 百万 1.99
3.44 千 3.45 百万 1.79
4.22 千 3.09 百万 1.60
2.88 千 2.91 百万 1.51
3.00 千 2.89 百万 1.50
2.50 千 2.73 百万 1.41
2.50 千 2.63 百万 1.36
2.50 千 2.58 百万 1.34
企業概要
Quilter Investors Investment Grade Corporate Bond Fundnd is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed-interest securities include transferable securities money-market instruments, warrants, collective investment funds, deposits, etc.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-