Quilter Investors Asia Pacif

OMIPAAE:LN
1.46
EUR
0.00
0.20%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.61
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.39 - 1.61
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.464
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
202.304
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.007055
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.60 千 7.79 百万 4.06
257.08 千 6.91 百万 3.60
37.49 千 6.80 百万 3.54
332.15 千 6.13 百万 3.19
356.10 千 5.62 百万 2.93
656.82 千 5.56 百万 2.90
977.00 千 5.48 百万 2.86
4.17 百万 5.27 百万 2.74
378.58 千 5.19 百万 2.70
720.00 千 4.90 百万 2.55
企業概要
Quilter Investors Asia Pacific ex Japan Large-Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth in Asia and Australasia. The Fund invests in shares of companies in Asia and Australasia (excluding Japan), although it may include other Asian and Australasian related investments.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-