Oakmark International Natixi

OMINTMRH:CN
8.78
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.12 - 10.92
1年トータルリターン
-19.61%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
8.79
52週レンジ
8.12 - 10.92
1年トータルリターン
-19.56%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8.7797
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.210
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
7.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.56 千 5.28 百万 3.98
83.89 千 5.17 百万 3.90
5.59 百万 5.04 百万 3.80
1.63 百万 4.93 百万 3.72
311.90 千 4.67 百万 3.53
23.25 千 4.39 百万 3.31
38.15 千 4.21 百万 3.18
342.78 千 4.20 百万 3.17
14.28 千 3.91 百万 2.95
769.29 千 3.90 百万 2.94
企業概要
Oakmark International Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incoporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403