Oakmark International Natixi

OMINTMRH:CN
9.79
CAD
0.10
1.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 11.26
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-7.20%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.69 - 11.26
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.7874
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.210
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / MICHAEL L MANELLI "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.67 千 7.45 百万 5.49
81.37 千 6.64 百万 4.89
5.59 百万 6.11 百万 4.50
70.86 千 5.99 百万 4.41
20.48 千 5.56 百万 4.09
268.90 千 5.33 百万 3.93
1.35 百万 5.14 百万 3.79
42.79 千 5.10 百万 3.75
248.08 千 4.86 百万 3.58
683.39 千 4.29 百万 3.16
企業概要
Oakmark International Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incoporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403