Oakmark International Natixi

OMINTMRH:CN
9.08
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 11.13
1年トータルリターン
-12.67%
年初来リターン
-12.93%
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前日終値
9.09
52週レンジ
9.08 - 11.13
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
-12.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.0796
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.210
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
7.27%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / MICHAEL L MANELLI "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.16 千 6.37 百万 4.60
264.18 千 6.30 百万 4.55
74.69 千 5.91 百万 4.26
5.51 百万 5.51 百万 3.97
951.99 千 5.32 百万 3.84
1.59 百万 5.23 百万 3.78
17.24 千 4.97 百万 3.58
40.77 千 4.75 百万 3.43
242.81 千 4.73 百万 3.41
279.38 千 4.34 百万 3.13
企業概要
Oakmark International Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incoporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403