Oakmark International Natixi

OMINTMRA:CN
10.81
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 11.42
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
10.80
52週レンジ
9.84 - 11.42
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.8077
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.210
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / MICHAEL L MANELLI "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 6.57 百万 6.02
51.83 千 5.66 百万 5.19
55.70 千 5.31 百万 4.87
37.85 千 5.29 百万 4.84
17.98 千 5.22 百万 4.79
4.34 百万 5.08 百万 4.65
893.19 千 4.18 百万 3.83
193.51 千 4.17 百万 3.82
213.08 千 4.11 百万 3.77
601.49 千 3.85 百万 3.52
企業概要
Oakmark International Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incoporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403