Oakmark International Natixi

OMINRAF:CN
9.81
CAD
0.05
0.54%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.86 - 12.63
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
-13.34%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.86 - 12.63
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
-13.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.8091
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
23.510
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.115
直近配当利回り(税込)
11.37%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / MICHAEL L MANELLI "MIKE"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 40.79 百万 99.85
企業概要
Oakmark International Natixis Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403