Oakmark International Natixi

OMINRAF:CN
10.62
CAD
0.10
0.94%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 12.63
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-6.19%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.62 - 12.63
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.619
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
23.510
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.115
直近配当利回り(税込)
10.50%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / MICHAEL L MANELLI "MIKE"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 百万 42.44 百万 99.49
企業概要
Oakmark International Natixis Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403