Old Mutual Global Investors

OMIHCUI:ID
8.41
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 8.96
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
8.41
52週レンジ
8.41 - 8.96
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
8.4102
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
106.934
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.04208
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
DEEPA ABRAHAM / LLOYD HARRIS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.13 千 9.79 百万 8.83
2.30 千 2.28 百万 2.06
1.80 千 1.83 百万 1.65
1.75 千 1.83 百万 1.65
1.30 千 1.81 百万 1.63
1.60 千 1.61 百万 1.45
1.20 千 1.56 百万 1.41
1.10 千 1.53 百万 1.38
1.20 千 1.50 百万 1.36
1.50 千 1.48 百万 1.33
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve a total return through a combination of income and capital growth from a well-diversified portfolio comprising of fixed- and variable-rate debt securities located worldwide.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524