Old Mutual Global Investors

OMIHAGA:ID
12.76
GBP
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.76 - 13.00
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
12.76
52週レンジ
11.76 - 13.00
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
12.7633
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
104.352
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( 03/31/2015)
0.10749637
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEEPA ABRAHAM / LLOYD HARRIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.13 千 9.84 百万 9.39
2.30 千 2.21 百万 2.11
1.75 千 1.83 百万 1.75
1.80 千 1.81 百万 1.73
1.30 千 1.65 百万 1.58
1.15 千 1.60 百万 1.53
1.60 千 1.60 百万 1.53
1.20 千 1.53 百万 1.46
1.10 千 1.51 百万 1.44
1.50 千 1.49 百万 1.42
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve a total return through a combination of income and capital growth from a well-diversified portfolio comprising of fixed- and variable-rate debt securities located worldwide.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524