Old Mutual Investment Funds

OMIGSBI:LN
101.60
GBp
0.10
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.30 - 104.81
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
101.50
52週レンジ
101.30 - 104.81
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
101.6
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
162.091
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.4629
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 16.30 百万 10.00
14.10 千 10.17 百万 6.24
12.00 千 8.92 百万 5.48
1.19 百万 8.71 百万 5.34
7.50 千 6.73 百万 4.13
8.79 千 6.65 百万 4.08
854.00 千 5.95 百万 3.65
5.50 千 5.50 百万 3.38
6.60 千 5.08 百万 3.12
4.85 千 4.19 百万 2.57
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808