Old Mutual Investment Funds

OMIGSAA:LN
319.70
GBp
0.10
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
314.34 - 323.62
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
319.60
52週レンジ
314.34 - 323.62
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
319.7
資産総額 (百万 GBP) ( 04/26/2018)
164.664
設定日
11/26/1991
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.7722
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 15.90 百万 9.53
14.59 千 14.04 百万 8.42
12.00 千 8.45 百万 5.06
10.14 千 7.26 百万 4.35
854.00 千 5.76 百万 3.45
799.01 千 5.76 百万 3.45
840.00 千 5.68 百万 3.41
5.00 千 5.00 百万 3.00
5.20 千 4.98 百万 2.98
6.60 千 4.81 百万 2.88
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808
Webサイト
www.omam.co.uk