Merian Investment Funds Seri

OMIGSAA:LN
310.90
GBp
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更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
307.60 - 323.58
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
310.90
52週レンジ
307.60 - 323.58
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
310.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
154.640
設定日
11/26/1991
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.3908
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 15.70 百万 10.06
2.39 百万 9.55 百万 6.12
12.50 千 9.45 百万 6.06
12.20 千 9.18 百万 5.89
145.55 千 8.57 百万 5.49
10.00 千 7.68 百万 4.92
10.00 千 7.64 百万 4.90
6.57 千 5.90 百万 3.78
735.07 千 5.49 百万 3.52
6.00 千 5.41 百万 3.47
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian Global Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital apprecia- tion by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investm- ents, including convertible securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-