Old Mutual Investment Funds

OMIGSAA:LN
317.30
GBp
0.30
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
314.80 - 323.62
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
317.00
52週レンジ
314.80 - 323.62
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
317.3
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
162.377
設定日
11/26/1991
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.0414
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 16.08 百万 10.02
13.10 千 9.50 百万 5.92
12.00 千 9.07 百万 5.65
1.19 百万 8.65 百万 5.39
8.05 千 7.18 百万 4.47
8.79 千 6.72 百万 4.19
6.60 千 5.15 百万 3.21
1.34 百万 5.11 百万 3.19
5.43 千 4.93 百万 3.07
6.50 千 4.90 百万 3.05
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Strategic Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce an attractive level of income together with capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and variable bond investments, including convertible securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524