Old Mutual Global Investors

OMIGGU2:ID
10.88
GBP
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 11.28
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-3.30%
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.88 - 11.28
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.8789
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
17.720
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 416.00 千 2.36
45.22 千 412.35 千 2.34
250.00 308.66 千 1.75
200.00 256.17 千 1.45
200.00 255.27 千 1.45
200.00 253.84 千 1.44
248.00 249.54 千 1.41
200.00 247.00 千 1.40
200.00 243.61 千 1.38
200.00 242.68 千 1.38
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Investment Grade Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524