Old Mutual Investment Funds

OMIGECA:LN
267.10
GBp
1.10
0.41%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
234.07 - 267.10
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
266.00
52週レンジ
234.07 - 267.10
1年トータルリターン
14.75%
年初来リターン
5.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
267.1
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
915.389
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.0117
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
IAN HESLOP / AMADEO ALENTORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.33 千 9.10 百万 1.38
11.17 千 7.97 百万 1.21
41.82 千 5.95 百万 0.91
49.11 千 5.69 百万 0.87
34.09 千 5.45 百万 0.83
60.18 千 5.43 百万 0.83
90.99 千 5.29 百万 0.80
45.73 千 5.08 百万 0.77
6.87 千 4.79 百万 0.73
111.70 千 4.73 百万 0.72
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - Global Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of global equities.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808