Merian Investment Funds Seri

OMIGECA:LN
250.90
GBp
2.10
0.84%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
233.50 - 283.90
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
248.80
52週レンジ
233.50 - 283.90
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
5.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
250.9
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2019)
1.005
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.2988
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.33 千 9.10 百万 1.38
11.17 千 7.97 百万 1.21
41.82 千 5.95 百万 0.91
49.11 千 5.69 百万 0.87
34.09 千 5.45 百万 0.83
60.18 千 5.43 百万 0.83
90.99 千 5.29 百万 0.80
45.73 千 5.08 百万 0.77
6.87 千 4.79 百万 0.73
111.70 千 4.73 百万 0.72
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian Global Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of global equities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-