Merian Investment Funds Seri

OMIEEAA:LN
218.20
GBp
1.30
0.60%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
213.50 - 266.22
1年トータルリターン
-13.11%
年初来リターン
-14.49%
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前日終値
216.90
52週レンジ
213.50 - 266.22
1年トータルリターン
-14.84%
年初来リターン
-14.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
218.2
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
174.554
設定日
04/29/1998
直近配当額 ( 11/01/2017)
3.3124
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.10 千 5.73 百万 3.04
81.23 千 5.54 百万 2.94
3.10 百万 5.52 百万 2.93
257.93 千 5.32 百万 2.82
140.44 千 5.29 百万 2.80
320.07 千 5.16 百万 2.74
156.21 千 5.14 百万 2.73
102.15 千 5.08 百万 2.69
104.03 千 4.98 百万 2.64
282.78 千 4.97 百万 2.64
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian European Equity exUK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth, through the active management of a diversified portfolio, invested primarily in European stock markets excluding the United Kingdom.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-