Old Mutual Investment Funds

OMIEEAA:LN
235.30
GBp
1.80
0.77%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
230.80 - 266.22
年初来リターン
-7.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
233.50
52週レンジ
230.80 - 266.22
年初来リターン
-7.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
235.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
190.060
設定日
04/29/1998
直近配当額 ( 11/01/2017)
3.3124
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
LIAM NUNN / IAN ORMISTON
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 百万 5.67 百万 2.96
4.57 千 5.44 百万 2.84
390.10 千 5.37 百万 2.80
81.23 千 5.36 百万 2.79
282.78 千 5.31 百万 2.77
244.22 千 5.30 百万 2.76
512.75 千 5.04 百万 2.63
320.07 千 5.03 百万 2.62
257.93 千 5.02 百万 2.62
140.44 千 4.99 百万 2.60
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - European Equity (ex UK) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth, through the active management of a diversified portfolio, invested primarily in European stock markets excluding the United Kingdom.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524