JPMorgan Municipal Income Fu

OMICX:US
NASDAQ GM
9.35
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 9.55
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
9.34
52週レンジ
9.22 - 9.55
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.35
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
190.614
設定日
11/04/1997
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0494
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.30%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 百万 8.62 百万 4.54
5.00 千 5.71 百万 3.01
3.55 千 4.09 百万 2.16
3.25 千 3.61 百万 1.90
3.00 千 3.61 百万 1.90
3.00 千 3.45 百万 1.82
3.33 千 3.40 百万 1.79
3.00 千 3.38 百万 1.78
3.00 千 3.21 百万 1.70
2.80 千 3.13 百万 1.65
企業概要
JPMorgan Municipal Income Fund seeks current income exempt from federal income taxes by investing in a portfolio of investment-grade municipal securities, including mortgage-backed securities. The Fund's average weighted maturity will normally range between 5 and 15 years.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111