Quilter Investors Investment

OMICU2I:LN
103.60
GBp
0.10
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更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.40 - 107.30
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
103.70
52週レンジ
103.40 - 107.30
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
103.6
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
193.648
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.0837
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.85 百万 3.12
4.21 千 5.01 百万 2.67
3.55 千 3.87 百万 2.06
3.44 千 3.45 百万 1.84
2.88 千 2.92 百万 1.56
3.00 千 2.91 百万 1.55
2.50 千 2.74 百万 1.46
2.50 千 2.65 百万 1.41
2.50 千 2.59 百万 1.38
2.50 千 2.52 百万 1.34
企業概要
Quilter Investors Investment Grade Corporate Bond Fundnd is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed-interest securities include transferable securities money-market instruments, warrants, collective investment funds, deposits, etc.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-