Quilter Investors Investment

OMICU2I:LN
102.00
GBp
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.40 - 106.00
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
102.00
52週レンジ
101.40 - 106.00
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
102
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
192.616
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.3019
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.84 百万 3.09
4.21 千 4.96 百万 2.63
3.55 千 3.81 百万 2.02
4.22 千 3.10 百万 1.64
3.00 千 2.90 百万 1.54
2.88 千 2.89 百万 1.53
2.50 千 2.73 百万 1.45
2.50 千 2.65 百万 1.40
3.48 千 2.61 百万 1.38
2.50 千 2.57 百万 1.36
企業概要
Quilter Investors Investment Grade Corporate Bond Fundnd is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed-interest securities include transferable securities money-market instruments, warrants, collective investment funds, deposits, etc.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-