Old Mutual - Invesco Perpetu

OMICU2I:LN
104.90
GBp
0.20
0.19%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.40 - 107.50
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
104.70
52週レンジ
104.40 - 107.50
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
104.9
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
195.302
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.3115
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.85 百万 3.31
4.21 千 5.13 百万 2.90
3.55 千 4.02 百万 2.27
3.44 千 3.46 百万 1.95
2.88 千 3.01 百万 1.70
3.00 千 2.93 百万 1.65
4.00 千 2.86 百万 1.62
2.50 千 2.78 百万 1.57
2.50 千 2.65 百万 1.50
2.50 千 2.56 百万 1.45
企業概要
Old Mutual - Invesco Perpetual Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed-interest securities include transferable securities money-market instruments, warrants, collective investment funds, deposits, etc.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-