FI Renda Fixa Omicron

OMICRON:BZ
9.8032
BRL
0.0040
0.04%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7918 - 9.8032
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
9.7992
52週レンジ
8.7918 - 9.8032
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.803185
資産総額 (十億 BRL) ( 08/15/2018)
1.774
設定日
08/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.97 千 508.87 百万 28.82
122.58 千 335.62 百万 19.01
46.27 千 268.50 百万 15.21
74.28 千 232.33 百万 13.16
68.12 千 214.58 百万 12.15
40.50 千 138.96 百万 7.87
15.00 千 50.00 百万 2.83
6.00 千 16.93 百万 0.96
企業概要
FI Renda Fixa Omicron is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600