FI Renda Fixa Omicron

OMICRON:BZ
9.4585
BRL
0.0045
0.05%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.6552 - 9.4541
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
9.4541
52週レンジ
8.6552 - 9.4541
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9.458534
資産総額 (十億 BRL) ( 05/22/2018)
1.722
設定日
08/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.97 千 491.08 百万 28.45
122.58 千 334.78 百万 19.40
46.27 千 264.74 百万 15.34
74.28 千 224.52 百万 13.01
68.12 千 207.36 百万 12.01
40.50 千 138.23 百万 8.01
15.00 千 48.42 百万 2.81
6.00 千 16.86 百万 0.98
企業概要
FI Renda Fixa Omicron is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600