FI Renda Fixa Omicron

OMICRON:BZ
9.9820
BRL
0.0050
0.05%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9183 - 9.9820
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
9.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9770
52週レンジ
8.9183 - 9.9820
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
9.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.982014
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
1.775
設定日
08/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.97 千 499.48 百万 28.33
122.58 千 340.43 百万 19.31
46.27 千 276.95 百万 15.71
74.28 千 228.41 百万 12.95
68.12 千 211.01 百万 11.97
40.50 千 140.58 百万 7.97
15.00 千 49.18 百万 2.79
6.00 千 17.17 百万 0.97
企業概要
FI Renda Fixa Omicron is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600