FI Renda Fixa Omicron

OMICRON:BZ
10.1426
BRL
0.0033
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1561 - 10.1426
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
10.1393
52週レンジ
9.1561 - 10.1426
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.14261
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
1.777
設定日
08/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.97 千 510.60 百万 28.66
122.58 千 336.69 百万 18.90
46.27 千 279.28 百万 15.67
74.28 千 233.18 百万 13.09
68.12 千 215.43 百万 12.09
40.50 千 139.43 百万 7.83
15.00 千 50.11 百万 2.81
6.00 千 17.00 百万 0.95
企業概要
FI RF Omicron is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600