Old Mutual Investment Funds

OMIBW01:LN
98.64
GBp
0.11
0.11%
更新日時 2018/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.09 - 100.20
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.75
52週レンジ
98.09 - 100.20
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
98.6447
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
87.368
設定日
04/10/2018
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.3519
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 7.88 百万 9.09
1.34 千 1.36 百万 1.57
1.80 千 1.36 百万 1.57
1.48 千 1.36 百万 1.57
1.85 千 1.27 百万 1.46
1.50 千 1.04 百万 1.20
1.34 千 1.01 百万 1.17
972.00 997.43 千 1.15
1.27 千 953.12 千 1.10
1.30 千 943.43 千 1.09
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series I - Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securities. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524