Merian Investment Funds Seri

OMIBIU1:LN
85.43
GBp
0.06
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
85.29 - 91.81
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
85.49
52週レンジ
85.29 - 91.81
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
85.43
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
87.503
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2727
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS / DEEPA ABRAHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 8.07 百万 9.23
2.20 千 1.70 百万 1.94
1.70 千 1.68 百万 1.92
1.48 千 1.41 百万 1.61
1.80 千 1.39 百万 1.59
1.34 千 1.38 百万 1.58
1.60 千 1.23 百万 1.40
1.10 千 1.18 百万 1.35
1.50 千 1.17 百万 1.34
1.07 千 1.09 百万 1.24
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securitie- s. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-