Merian Investment Funds Seri

OMIBIU1:LN
83.85
GBp
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
82.99 - 91.61
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
83.83
52週レンジ
82.99 - 91.61
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
0.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
83.85
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
82.659
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 01/01/2019)
0.2886
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 8.12 百万 9.85
3.40 千 2.61 百万 3.17
1.90 千 1.71 百万 2.08
1.75 千 1.67 百万 2.03
1.70 千 1.67 百万 2.03
2.10 千 1.60 百万 1.94
1.30 千 1.15 百万 1.39
1.10 千 1.12 百万 1.36
1.40 千 1.08 百万 1.31
1.20 千 1.05 百万 1.27
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securitie- s. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-