Old Mutual Investment Funds

OMIBIU1:LN
87.16
GBp
0.05
0.06%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
87.11 - 91.94
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
87.11
52週レンジ
87.11 - 91.94
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
87.16
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
190.875
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.3225
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 17.22 百万 8.99
3.20 千 2.95 百万 1.54
2.90 千 2.95 百万 1.54
3.90 千 2.84 百万 1.48
4.00 千 2.60 百万 1.36
3.00 千 2.12 百万 1.11
2.30 千 2.03 百万 1.06
2.00 千 2.00 百万 1.04
2.70 千 1.97 百万 1.03
2.75 千 1.97 百万 1.03
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series I - Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securities. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808