Merian Investment Funds Seri

OMIBAU1:LN
103.50
GBp
0.10
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更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.70 - 107.50
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
103.40
52週レンジ
102.70 - 107.50
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
103.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
87.603
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.3292
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS / DEEPA ABRAHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 8.10 百万 9.33
2.20 千 1.70 百万 1.96
1.48 千 1.41 百万 1.62
1.80 千 1.40 百万 1.61
1.34 千 1.38 百万 1.59
1.10 千 1.21 百万 1.39
1.50 千 1.07 百万 1.23
1.34 千 1.04 百万 1.19
1.00 千 1.00 百万 1.15
1.11 千 978.62 千 1.13
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securitie- s. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-