Old Mutual Investment Funds

OMIBAU1:LN
104.00
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.70 - 107.50
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.90
52週レンジ
102.70 - 107.50
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
104
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
86.761
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4133
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS / DEEPA ABRAHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 8.06 百万 9.33
1.70 千 1.67 百万 1.93
1.48 千 1.38 百万 1.60
1.80 千 1.38 百万 1.60
1.34 千 1.37 百万 1.59
1.85 千 1.27 百万 1.47
1.50 千 1.07 百万 1.24
1.34 千 1.03 百万 1.19
1.11 千 968.01 千 1.12
1.27 千 961.46 千 1.11
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series I - Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securities. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524