Quilter Investors Europe ex

OMHEUAE:LN
1.11
EUR
0.01
0.64%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-5.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.10
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.109
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
238.438
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.009535
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.06 千 10.21 百万 3.93
105.72 千 9.97 百万 3.84
572.62 千 8.94 百万 3.44
138.40 千 8.93 百万 3.44
266.60 千 8.55 百万 3.29
44.39 千 8.53 百万 3.28
195.25 千 7.35 百万 2.83
103.79 千 7.18 百万 2.76
92.56 千 6.69 百万 2.58
892.29 千 6.15 百万 2.37
企業概要
Quilter Investors Europe ex UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the securities of European companies, as well as preference shares, debt securit ies convertible into ordinary stocks and shares, money-market instruments, and d eposits.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-