Quilter Investors Europe ex

OMHENEA:LN
1.12
USD
0.00
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.11 - 1.25
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.11 - 1.25
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.117
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
260.130
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9847
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.72 千 9.46 百万 3.77
104.93 千 9.16 百万 3.66
622.67 千 8.94 百万 3.57
266.60 千 7.98 百万 3.18
134.59 千 7.87 百万 3.14
250.30 千 7.78 百万 3.11
195.25 千 7.25 百万 2.89
85.55 千 6.65 百万 2.65
892.29 千 6.64 百万 2.65
38.35 千 6.43 百万 2.57
企業概要
Quilter Investors Europe ex UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the securities of European companies, as well as preference shares, debt securit ies convertible into ordinary stocks and shares, money-market instruments, and d eposits.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-