Old Mutual Henderson Europea

OMHEGU2:LN
146.40
GBp
1.30
0.88%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.90 - 149.20
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
147.70
52週レンジ
135.90 - 149.20
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
146.4
資産総額 (百万 GBP) ( 05/23/2018)
287.395
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.451
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
679.04 千 9.10 百万 3.51
424.65 千 9.07 百万 3.50
88.27 千 9.05 百万 3.49
101.83 千 8.63 百万 3.33
147.33 千 8.27 百万 3.19
109.75 千 8.16 百万 3.15
437.18 千 7.82 百万 3.02
1.01 百万 7.64 百万 2.95
260.31 千 7.54 百万 2.91
876.46 千 6.47 百万 2.50
企業概要
Henderson European Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth.The Fund invests in the securities of European companies, as well as preference shares, debt securit ies convertible into ordinary stocks and shares, money-market instruments, and d eposits.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-