Quilter Investors Europe ex

OMHEGU2:LN
135.20
GBp
0.50
0.37%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
129.10 - 152.00
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
134.70
52週レンジ
129.10 - 152.00
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
4.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
135.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
227.150
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
3.0065
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.65 千 9.64 百万 4.33
44.97 千 9.01 百万 4.04
99.10 千 8.55 百万 3.84
117.29 千 7.78 百万 3.49
217.90 千 7.64 百万 3.43
106.86 千 7.63 百万 3.42
283.78 千 7.11 百万 3.19
103.24 千 6.83 百万 3.07
520.05 千 6.76 百万 3.04
935.24 千 6.18 百万 2.77
企業概要
Quilter Investors Europe ex UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the securities of European companies, as well as preference shares, debt securit ies convertible into ordinary stocks and shares, money-market instruments, and d eposits.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-