Old Mutual - Generation Targ

OMGTU1G:LN
112.40
GBp
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.10 - 114.40
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.30
52週レンジ
111.10 - 114.40
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
112.4
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2018)
264.606
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.5379
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
PAUL CRAIG / ANTHONY GILLHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-