Old Mutual Gold & Silver Fun

OMGSRAG:ID
12.66
GBP
0.04
0.29%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.00 - 15.01
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-6.87%
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前日終値
12.62
52週レンジ
12.00 - 15.01
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
-6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.6613
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
287.561
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NED NAYLOR-LEYLAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 24.31 百万 8.20
1.50 百万 15.85 百万 5.35
2.40 百万 14.59 百万 4.92
803.09 千 14.38 百万 4.85
4.90 百万 14.32 百万 4.83
1.18 百万 14.16 百万 4.78
4.89 百万 14.14 百万 4.77
3.50 百万 13.61 百万 4.59
1.66 百万 13.47 百万 4.55
2.16 百万 12.13 百万 4.09
企業概要
Old Mutual Gold & Silver Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity related securities of companies engaged in activities related to the exploration, development and production of gold & silver.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524