OLD Mutual Global Investors

OMGSIUA:ID
1.07
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.09
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.06 - 1.09
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.069
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
196.905
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 30.52 百万 14.58
20.29 千 20.18 百万 9.64
20.52 千 19.68 百万 9.40
1.73 百万 16.46 百万 7.86
13.00 千 12.77 百万 6.10
9.30 千 10.91 百万 5.21
9.00 千 10.58 百万 5.05
1.07 百万 10.47 百万 5.00
10.50 千 10.42 百万 4.98
8.00 千 7.98 百万 3.81
企業概要
Old Mutual Global Investors Series plc - Strategic Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to optim- ize total returns from income and capital growth by investing in global bond ma- rkets through debt securities and related instruments.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524