OLD Mutual Global Investors

OMGRGHI:ID
94.08
GBp
0.19
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.89 - 96.84
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
93.89
52週レンジ
93.89 - 96.84
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
94.08
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
95.021
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.188
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 9.98 百万 9.98
750.50 千 7.34 百万 7.34
4.00 千 5.32 百万 5.32
5.29 千 5.24 百万 5.23
3.87 千 5.15 百万 5.15
5.00 千 4.99 百万 4.99
4.41 千 4.44 百万 4.44
442.06 千 4.32 百万 4.31
2.69 千 3.21 百万 3.21
2.36 千 2.74 百万 2.74
企業概要
Old Mutual Global Investors Series plc - Strategic Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to optim- ize total returns from income and capital growth by investing in global bond ma- rkets through debt securities and related instruments.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524