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Merian Global Investors Seri

OMGIAUI:ID
12.9514
USD
0.0325
0.25%
更新日時 13:59 JST 2019/06/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.2240 - 14.0828
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
13.16%
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前日終値
12.9839
52週レンジ
11.2240 - 14.0828
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
13.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
12.9514
資産総額 (百万 USD) ( 06/17/2019)
240.176
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 06/04/2019)
0.020418774
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Dr Ian Heslop / Amadeo Alentorn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.36 千 10.08 百万 2.81
121.93 千 9.99 百万 2.78
66.50 千 8.36 百万 2.33
38.09 千 7.51 百万 2.09
74.38 千 7.34 百万 2.04
21.40 千 7.16 百万 1.99
113.36 千 6.84 百万 1.90
133.77 千 6.80 百万 1.89
3.86 千 6.56 百万 1.83
26.64 千 6.39 百万 1.78
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian US Equity Income Fund is a UCITS certified open-end fund incorporatedin Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of equity and equity-related securities of issuers in the US of all sizes of market capitaliz- ation which appear to be under priced.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com