Merian Global Investors Seri

OMGB1GI:ID
10.64
GBP
0.07
0.69%
更新日時 2018/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.34 - 11.14
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.34 - 11.14
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.6359
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
7.350
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.06382
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 741.93 千 8.36
111.70 千 577.39 千 6.51
560.00 549.50 千 6.19
550.00 541.99 千 6.11
410.00 524.34 千 5.91
6.30 千 480.11 千 5.41
470.00 467.29 千 5.26
38.35 千 373.72 千 4.21
285.00 332.71 千 3.75
300.00 299.44 千 3.37
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524