Merian Global Investors Seri

OMGB1GI:ID
10.75
GBP
0.03
0.24%
更新日時 2019/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.34 - 10.98
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.34 - 10.98
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.747
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
6.897
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.06382
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 523.83 千 7.47
410.00 508.41 千 7.25
475.00 473.88 千 6.76
48.95 千 457.09 千 6.52
440.11 433.43 千 6.18
42.00 千 391.11 千 5.58
285.00 322.50 千 4.60
228.00 222.44 千 3.17
47.20 千 210.88 千 3.01
130.00 202.73 千 2.89
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524