Old Mutual Global Strategic

OMGB1GI:ID
10.75
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.74 - 11.61
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.74 - 11.61
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.7456
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
13.328
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 747.89 千 7.01
750.00 747.77 千 7.01
660.00 664.31 千 6.23
550.00 548.80 千 5.15
60.00 千 539.07 千 5.06
520.00 533.78 千 5.01
48.52 千 498.65 千 4.68
674.00 483.08 千 4.53
350.00 470.57 千 4.41
285.58 377.04 千 3.54
企業概要
Old Mutual Global Strategic Bond Fund IRL is a UCITS certified open-end fund in corporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest pri marily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-622-4499