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Quilter Investors Generation

OMG44AI:LN
51.20
GBp
0.08
0.16%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.96 - 52.82
1年トータルリターン
85.54%
年初来リターン
92.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
51.28
52週レンジ
48.96 - 52.82
1年トータルリターン
86.31%
年初来リターン
92.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
51.2
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2019)
125.377
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 08/01/2019)
43.05
直近配当利回り(税込)
336.33%
ファンドマネージャ
Paul Craig
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.87 千 10.87 百万 8.34
560.15 千 6.47 百万 4.97
11.41 百万 5.38 百万 4.13
2.34 百万 4.81 百万 3.69
4.10 千 4.37 百万 3.35
35.36 千 4.18 百万 3.21
2.08 百万 4.12 百万 3.16
38.98 千 4.01 百万 3.08
3.25 百万 3.44 百万 2.64
1.03 百万 3.42 百万 2.63
企業概要
Quilter Investors Generation CPI+4 Portfolio is an open-end fund incorporated in the UK. The objective is to achieve an annual return of 4% abov the UK rate of inflation over rolling 7 year periods. The Fund invests a diversified portfolio of asset classes including equities, fixed-interest, property, commodities, etc. The Fund aims to provide a regular income of 4% per annum.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-