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Quilter Investors Sterling D

OMFSBAU:LN
1.18
USD
0.00
0.08%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
10.52%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
1.177
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
161.501
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.001509
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 17.43 百万 12.14
6.10 千 5.29 百万 3.69
3.35 千 5.08 百万 3.54
2.70 千 2.98 百万 2.08
2.85 千 2.91 百万 2.03
2.46 千 2.75 百万 1.91
2.90 千 2.63 百万 1.83
3.00 千 2.44 百万 1.70
2.93 千 2.25 百万 1.57
2.20 千 1.82 百万 1.27
企業概要
Quilter Investors Sterling Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income with the possibility of capital growth. The Fund invests in sterling-denominated (or hedged back to sterling) fixed-interest securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-