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Merian Global Investors Seri

OMFRGHA:ID
10.7638
GBP
0.1065
1.00%
更新日時 13:59 JST 2019/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6291 - 10.6573
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
11.05%
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前日終値
10.6573
52週レンジ
9.6291 - 10.6573
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2019)
10.7638
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2019)
306.229
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lloyd Harris / Robert James
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 16.88 百万 5.95
14.00 千 15.73 百万 5.55
13.69 千 14.71 百万 5.19
9.00 千 12.28 百万 4.33
11.60 千 11.96 百万 4.22
9.80 千 10.61 百万 3.74
7.30 千 9.19 百万 3.24
6.10 千 8.92 百万 3.15
45.00 千 8.75 百万 3.08
8.00 千 8.30 百万 2.93
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Financials Contingent Capital Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return through income and capital growth. The Fund invests primarily in fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions, such as issuers and banks.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com