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Quilter Investors Sterling C

OMFMIAE:LN
1.09
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.12
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
7.06%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.01 - 1.12
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.092
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
48.782
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.2415
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.62 百万 3.40
800.00 834.32 千 1.75
600.00 795.39 千 1.67
700.00 743.75 千 1.56
588.57 707.59 千 1.48
300.00 641.86 千 1.35
500.00 598.09 千 1.25
500.00 583.87 千 1.22
400.00 547.33 千 1.15
530.00 543.89 千 1.14
企業概要
Quilter Investors Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-