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Merian Global Investors Seri

OMFCFUI:ID
10.1670
USD
0.0108
0.11%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8315 - 11.1501
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
10.1562
52週レンジ
7.8315 - 11.1501
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
10.167
資産総額 (百万 USD) ( 07/03/2020)
136.912
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.057151376
直近配当利回り(税込)
6.75%
ファンドマネージャ
Lloyd Harris / Luca Evangelisti
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.86 千 19.31 百万 5.35
15.90 千 15.93 百万 4.42
12.11 千 14.98 百万 4.15
15.00 千 14.21 百万 3.94
11.17 千 13.79 百万 3.82
13.37 千 13.75 百万 3.81
10.80 千 12.44 百万 3.45
11.20 千 12.25 百万 3.40
8.60 千 11.22 百万 3.11
11.40 千 10.96 百万 3.04
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Financials Contingent Capital Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return through income and capital growth. The Fund invests primarily in fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions, such as issuers and banks.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com