Old Mutual Global Investors

OMFCFUI:ID
9.78
USD
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 10.55
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.56 - 10.55
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.7793
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
256.013
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.048581319476
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS / ROBERT JAMES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 19.21 百万 7.38
7.60 千 11.12 百万 4.27
10.60 千 10.59 百万 4.07
7.70 千 9.83 百万 3.78
9.00 千 9.70 百万 3.73
8.80 千 9.59 百万 3.68
45.00 千 9.03 百万 3.47
6.00 千 8.25 百万 3.17
8.00 千 8.05 百万 3.09
7.20 千 7.61 百万 2.92
企業概要
Old Mutual Financial Contingent Capital Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return through income and capital growth. The Fund invests primarily in fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions, such as issuers and banks.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524