Merian Global Investors Seri

OMFCFUI:ID
9.47
USD
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.55
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
9.47
52週レンジ
9.18 - 10.55
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.4743
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
260.240
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.04932252
直近配当利回り(税込)
6.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 18.54 百万 7.92
10.10 千 11.49 百万 4.91
12.00 千 11.30 百万 4.83
9.00 千 11.12 百万 4.75
10.60 千 9.67 百万 4.13
8.80 千 9.19 百万 3.92
8.60 千 8.59 百万 3.67
6.10 千 8.18 百万 3.50
45.00 千 8.10 百万 3.46
6.00 千 7.77 百万 3.32
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Financials Contingent Capital Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return through income and capital growth. The Fund invests primarily in fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions, such as issuers and banks.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524