Merian Global Investors Seri

OMFCCUA:ID
9.89
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.65
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.90
52週レンジ
9.80 - 10.65
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
9.8903
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2018)
248.160
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS / ROBERT JAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 19.34 百万 8.10
11.30 千 13.71 百万 5.74
7.60 千 11.05 百万 4.63
10.60 千 10.59 百万 4.43
8.80 千 9.79 百万 4.10
8.60 千 9.30 百万 3.90
45.00 千 8.86 百万 3.71
6.00 千 8.14 百万 3.41
8.00 千 8.06 百万 3.38
7.20 千 7.57 百万 3.17
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Financials Contingent Capital Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return through income and capital growth. The Fund invests primarily in fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions, such as issuers and banks.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524