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Merian Global Investors Seri

OMFCAUA:ID
11.4735
USD
0.0231
0.20%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7570 - 11.4735
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
16.65%
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前日終値
11.4504
52週レンジ
9.7570 - 11.4735
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
16.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
11.4735
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
326.350
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lloyd Harris / Robert James
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.40 千 20.26 百万 7.29
15.90 千 16.94 百万 6.09
13.00 千 14.65 百万 5.27
13.09 千 14.36 百万 5.17
11.20 千 14.00 百万 5.04
10.80 千 13.15 百万 4.73
9.80 千 10.99 百万 3.95
8.40 千 9.84 百万 3.54
8.80 千 9.36 百万 3.37
7.38 千 9.27 百万 3.34
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Financials Contingent Capital Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return through income and capital growth. The Fund invests primarily in fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions, such as issuers and banks.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com