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Realm Cash Plus Fund

OMF3725:AU
1.0069
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0025 - 1.0089
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0068
52週レンジ
1.0025 - 1.0089
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
1.0069
資産総額 (百万 AUD) ( 03/20/2019)
34.734
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.0015
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.45%
企業概要
Realm Cash Plus Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund will invest in a portfolio of Australian and New Zealand originated debt securities issued by major banks, their subsidiaries and other authorised deposit taking in stitutions which could be denominated in currencies other than the Australian and NZ dollar, for example the US dollar.
住所
Realm Investment House
Level 17, 500 Collins St
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9008-7290