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メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ

OMEU1GI:ID
14.76
GBP
0.11
0.76%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.76 - 17.44
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
15.66%
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前日終値
14.65
52週レンジ
12.76 - 17.44
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
15.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
14.7622
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
255.902
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.319198579
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
Ian Ormiston
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.23 千 7.74 百万 3.10
118.99 千 7.01 百万 2.81
322.20 千 6.99 百万 2.80
213.58 千 6.90 百万 2.77
141.79 千 6.64 百万 2.66
109.22 千 6.63 百万 2.66
56.20 千 6.52 百万 2.61
170.70 千 6.14 百万 2.46
908.53 千 6.06 百万 2.43
59.49 千 6.00 百万 2.41
企業概要
メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ - メリアン欧州(除英国)小型株フ ァンド(Merian Global Investors Series PLC - Merian Europe exUK Smaller Companies Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、英国を除く欧州の小規模企業で構成される株式ポートフォリオ。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com